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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 388.00 | | 547 388.00 | 547 388.00 |
AP Constructions | 2 174 820.00 | 231 600.00 | 1 943 220.00 | 2 174 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 571.00 | 176 981.00 | 439 590.00 | 616 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 162.00 | | 1 519 162.00 | 1 519 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 751.00 | | 787 751.00 | 787 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 709.00 | 408 581.00 | 7 559 128.00 | 7 967 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
CF Disponibilités | 195 165.00 | | 195 165.00 | 195 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 754.00 | 157 289.00 | 602 465.00 | 759 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 940.00 | 565 870.00 | 8 179 070.00 | 8 744 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
CU Autres participations | 2 322 017.00 | | 2 322 017.00 | 2 322 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 242 980.00 | 1 242 980.00 | | 1 242 980.00 |
DH Report à nouveau | -417 115.00 | -448 087.00 | | -417 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 30 972.00 | | 1 237.00 |
DK Provisions réglementées | 8 835.00 | 1 318.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 937.00 | 5 827 183.00 | | 5 835 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 480.00 | 2 101 945.00 | | 1 686 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 253.00 | 179 731.00 | | 375 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 276.00 | 157 597.00 | | 207 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 40 518.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 420.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 134.00 | 2 481 211.00 | | 2 343 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 070.00 | 8 308 394.00 | | 8 179 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 897.00 | 779 164.00 | | 809 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 496 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 875.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 114.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 254.00 | 552 500.00 | | 631 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 850.00 | 358 259.00 | | 432 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 404.00 | 194 241.00 | | 198 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 207.00 | 20 267.00 | | 46 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 574.00 | 1 110 394.00 | | 1 233 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 337.00 | 1 079 422.00 | | 1 232 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 30 972.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 774.00 | | 1 306 570.00 | 7 990 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 007.00 | 4 628 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 635.00 | 7 967 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 107.00 | 3 338 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 129.00 | | 10 758.00 | 3 807 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 124.00 | | 1 295 813.00 | 4 183 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 941.00 | 177 550.00 | 51 909.00 | 282 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | -521.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 420.00 | 178 071.00 | 51 909.00 | 282 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 7 516.00 | | 1 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 607.00 | 7 516.00 | | 158 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 276.00 | 207 276.00 | | 207 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 162.00 | 64 321.00 | 1 454 841.00 | 1 519 162.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VC Groupe et associés | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 480.00 | 153 244.00 | 638 320.00 | 1 686 480.00 |
VI Groupe et associés | 355 839.00 | 355 839.00 | | 355 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 235.00 | | | 395 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 462.00 | 471 621.00 | 1 454 841.00 | 1 926 462.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 134.00 | 809 897.00 | 638 320.00 | 2 343 134.00 |