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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 80.00 | 441.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 4 816.00 | 9 458.00 | 14 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381 842.00 | | 2 381 842.00 | 2 381 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 462.00 | 4 896.00 | 3 205 566.00 | 3 210 462.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 902.00 | | 1 677 902.00 | 1 677 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 689.00 | | 531 689.00 | 531 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 1 313 892.00 | | 1 313 892.00 | 1 313 892.00 |
CF Disponibilités | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 503.00 | | 3 622 503.00 | 3 622 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 964.00 | 4 896.00 | 6 828 068.00 | 6 832 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813 826.00 | | 813 826.00 | 813 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 873.00 | 320 215.00 | | -329 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 127.00 | 5 320 215.00 | | 4 670 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 579.00 | 4 236 248.00 | | 1 743 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 058.00 | 19 880.00 | | 187 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 931.00 | 225 606.00 | | 167 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | 89 251.00 | | 59 374.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 941.00 | 4 570 999.00 | | 2 157 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 068.00 | 9 891 214.00 | | 6 828 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 914.00 | |
FM Production stockée | | | -387 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 442.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 972.00 | 442.00 | | 118 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 564.00 | | | -113 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 219.00 | 4 946 520.00 | | 921 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 092.00 | 4 626 305.00 | | 1 251 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 873.00 | 320 215.00 | | -329 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 568.00 | | | 5 675 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 464.00 | | | 5 664 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 2 657.00 | | 2 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 2 577.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 140.00 | 438 140.00 | | 438 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 439.00 | 120 876.00 | 487 734.00 | 1 305 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
VP Divers | 1 313 892.00 | | | 1 313 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 416.00 | 1 327 416.00 | | 1 327 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 941.00 | 973 378.00 | 487 734.00 | 2 157 941.00 |