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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 427.00 | 94.00 | 521.00 |
AN Terrains | 593 813.00 | | 593 813.00 | 593 813.00 |
AP Constructions | 2 404 025.00 | 94 035.00 | 2 309 990.00 | 2 404 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 813.00 | 84 714.00 | 690 099.00 | 774 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 386.00 | | 1 365 386.00 | 1 365 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 383.00 | 179 176.00 | 5 818 206.00 | 5 997 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 489.00 | 157 289.00 | 291 200.00 | 448 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BZ Autres créances | 909 231.00 | | 909 231.00 | 909 231.00 |
CF Disponibilités | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 499.00 | 157 289.00 | 1 321 210.00 | 1 478 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 642.00 | 336 465.00 | 7 157 177.00 | 7 493 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 449.00 | -329 873.00 | | -422 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 638.00 | -92 576.00 | | -25 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 913.00 | 4 577 551.00 | | 4 551 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 208.00 | 2 431 982.00 | | 2 397 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 315.00 | 26 019.00 | | 29 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 224.00 | 174 118.00 | | 153 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 16 515.00 | | 20 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 10 105.00 | | 3 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 2 646.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 264.00 | 2 661 866.00 | | 2 605 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 177.00 | 7 239 416.00 | | 7 157 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 200 000.00 | | 304 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 603.00 | 125 064.00 | | 223 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 397.00 | 74 936.00 | | 80 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 1 158.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 057.00 | 596 229.00 | | 803 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 695.00 | 688 806.00 | | 828 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 638.00 | -92 576.00 | | -25 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 775.00 | | 1 059 307.00 | 5 745 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 314.00 | 2 224 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 700.00 | 5 997 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 385.00 | 3 772 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 829.00 | | 1 059 207.00 | 2 995 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 426.00 | | 100.00 | 2 749 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 553.00 | 105 977.00 | 9 354.00 | 82 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 174.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 300.00 | 105 803.00 | 9 354.00 | 82 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 208.00 | 177 884.00 | 737 289.00 | 2 397 208.00 |
VI Groupe et associés | 153 224.00 | 153 224.00 | | 153 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 151.00 | 920 151.00 | | 920 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 046.00 | 958 046.00 | | 958 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 264.00 | 385 940.00 | 737 289.00 | 2 605 264.00 |