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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 254.00 | 267.00 | 521.00 |
AN Terrains | 482 135.00 | | 482 135.00 | 482 135.00 |
AP Constructions | 1 869 568.00 | 42 372.00 | 1 827 196.00 | 1 869 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 126.00 | 39 927.00 | 554 199.00 | 594 126.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890 600.00 | | 1 890 600.00 | 1 890 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 775.00 | 82 553.00 | 5 663 222.00 | 5 745 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 689.00 | | 531 689.00 | 531 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 896 839.00 | | 896 839.00 | 896 839.00 |
CF Disponibilités | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 155.00 | | 1 564 155.00 | 1 564 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 970.00 | 82 553.00 | 7 239 416.00 | 7 321 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 873.00 | | | -329 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 576.00 | -329 873.00 | | -92 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 551.00 | 4 670 127.00 | | 4 577 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 982.00 | 1 743 579.00 | | 2 431 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 137.00 | 187 058.00 | | 200 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | 167 931.00 | | 16 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | 59 374.00 | | 10 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 866.00 | 2 157 941.00 | | 2 661 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 416.00 | 6 828 068.00 | | 7 239 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 347.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 5 408.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 064.00 | 118 972.00 | | 125 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 936.00 | -113 564.00 | | 74 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 29 791.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 229.00 | 921 219.00 | | 596 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 805.00 | 1 251 092.00 | | 688 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 576.00 | -329 873.00 | | -92 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 462.00 | | | 3 210 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 667.00 | | | 3 195 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 81 003.00 | 3 345.00 | 4 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 174.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 80 829.00 | 3 345.00 | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 532.00 | 449 532.00 | | 449 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 451.00 | 50 863.00 | 638 213.00 | 1 982 451.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
VP Divers | 896 839.00 | 896 839.00 | | 896 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 477.00 | 911 477.00 | | 911 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 866.00 | 730 279.00 | 638 213.00 | 2 661 866.00 |