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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AN Terrains | 617 331.00 | | 617 331.00 | 617 331.00 |
AP Constructions | 2 484 494.00 | 155 782.00 | 2 328 713.00 | 2 484 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 833.00 | 126 638.00 | 576 195.00 | 702 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 199.00 | | 1 086 199.00 | 1 086 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386 851.00 | | 1 386 851.00 | 1 386 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990 774.00 | 282 941.00 | 7 707 833.00 | 7 990 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 479 247.00 | | 479 247.00 | 479 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 329.00 | 157 289.00 | 581 040.00 | 738 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 624.00 | 440 230.00 | 8 308 394.00 | 8 748 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 199.00 | | | 1 086 199.00 |
CU Autres participations | 1 710 074.00 | | 1 710 074.00 | 1 710 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 242 980.00 | | | 1 242 980.00 |
DH Report à nouveau | -448 087.00 | -422 449.00 | | -448 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | -25 638.00 | | 30 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 183.00 | 4 551 913.00 | | 5 827 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 945.00 | 2 397 208.00 | | 2 101 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 731.00 | 29 315.00 | | 179 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 20 592.00 | | 157 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 3 427.00 | | 40 518.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 497.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 211.00 | 2 605 264.00 | | 2 481 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 394.00 | 7 157 177.00 | | 8 308 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 164.00 | 2 605 264.00 | | 779 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 226.00 | |
FM Production stockée | | | -291 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 016.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 500.00 | 304 000.00 | | 552 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 259.00 | 223 603.00 | | 358 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 241.00 | 80 397.00 | | 194 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 97.00 | | 20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 394.00 | 803 057.00 | | 1 110 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 422.00 | 828 695.00 | | 1 079 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | -25 638.00 | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 383.00 | | 2 696 069.00 | 5 997 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 249.00 | 4 183 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 677.00 | 7 990 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 428.00 | 3 807 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 651.00 | | 435 906.00 | 3 772 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 211.00 | | 2 260 163.00 | 2 224 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 176.00 | 140 216.00 | 36 451.00 | 179 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 94.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 749.00 | 140 122.00 | 36 451.00 | 178 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 289.00 | 1 318.00 | | 157 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 199.00 | 1 086 199.00 | | 1 086 199.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VC Groupe et associés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 945.00 | 399 899.00 | 799 921.00 | 2 101 945.00 |
VI Groupe et associés | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329 571.00 | | | 1 329 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 680.00 | 1 187 680.00 | | 1 187 680.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 211.00 | 779 164.00 | 799 921.00 | 2 481 211.00 |