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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 9 977.00 | 578.00 | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 67 912.00 | 83 034.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 846.00 | 202 716.00 | 15 129.00 | 217 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 820.00 | 143 617.00 | 18 202.00 | 161 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 616.00 | 424 223.00 | 183 393.00 | 607 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BP En cours de production de services | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 450.00 | 18 099.00 | 73 351.00 | 91 450.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CF Disponibilités | 282 146.00 | | 282 146.00 | 282 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 689.00 | 18 099.00 | 441 590.00 | 459 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 306.00 | 442 322.00 | 624 983.00 | 1 067 306.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 325 888.00 | 314 687.00 | | 325 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 11 201.00 | | 23 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 595.00 | 34 303.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 392 338.00 | 371 058.00 | | 392 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 671.00 | 55 890.00 | | 43 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 344.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 795.00 | 10 000.00 | | 42 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 42 026.00 | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 838.00 | 143 576.00 | | 84 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 644.00 | 251 838.00 | | 232 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 983.00 | 622 897.00 | | 624 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 077.00 | | 50 160.00 | 572 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 607 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | 555 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | 998.00 | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 978.00 | | 14 855.00 | 554 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 34 305.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 575.00 | 20 269.00 | 14 620.00 | 418 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 503.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 101.00 | 19 765.00 | 14 620.00 | 409 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 671.00 | 3 625.00 | 40 046.00 | 43 671.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VP Divers | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 849.00 | 149 803.00 | 40 046.00 | 189 849.00 |