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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 13 436.00 | 2.00 | 13 439.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 98 503.00 | 52 442.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 353.00 | 216 352.00 | 6 000.00 | 222 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 918.00 | 116 302.00 | 23 615.00 | 139 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 145.00 | 444 595.00 | 149 549.00 | 594 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BP En cours de production de services | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 214.00 | 10 069.00 | 248 145.00 | 258 214.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 317 115.00 | | 317 115.00 | 317 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 226.00 | 10 069.00 | 684 157.00 | 694 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 371.00 | 454 665.00 | 833 706.00 | 1 288 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
CU Autres participations | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 368 116.00 | | | 368 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 497 899.00 | | | 497 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 706.00 | | | 833 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
FG Production vendue services | 1 131 015.00 | | 1 131 015.00 | 1 131 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 916.00 | | 1 139 916.00 | 1 139 916.00 |
FM Production stockée | | | -33 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 173.00 | | | 1 188 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 019.00 | | | 1 090 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 146.00 | | 30 783.00 | 587 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 42 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 783.00 | 594 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 13 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 537 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 162.00 | | 30 098.00 | 530 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 502.00 | | 685.00 | 42 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 179.00 | 15 886.00 | 23 469.00 | 452 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737.00 | 2 727.00 | 1 027.00 | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 442.00 | 13 159.00 | 22 442.00 | 440 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 128.00 | 145.00 | | 17 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 258 214.00 | 244 293.00 | 13 921.00 | 258 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 775.00 | 53 531.00 | 28 420.00 | 82 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 329.00 | 277 894.00 | 14 435.00 | 292 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 778.00 | 281 550.00 | 28 420.00 | 327 778.00 |