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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 76 809.00 | 74 136.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 143.00 | 210 088.00 | 14 054.00 | 224 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 135 720.00 | 12 199.00 | 147 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 012.00 | 433 173.00 | 166 838.00 | 600 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BP En cours de production de services | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 046.00 | 11 693.00 | 158 352.00 | 170 046.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 260 840.00 | | 260 840.00 | 260 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 796.00 | 11 693.00 | 497 103.00 | 508 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 809.00 | 444 867.00 | 663 942.00 | 1 108 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 349 876.00 | | | 349 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 437 125.00 | | | 437 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 942.00 | | | 663 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 617.00 | | | 607 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 213.00 | | | 555 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 224.00 | 23 359.00 | 14 409.00 | 424 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 579.00 | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 246.00 | 22 781.00 | 14 409.00 | 414 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 6.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 833.00 | 8 497.00 | 23 335.00 | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VP Divers | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 754.00 | 179 896.00 | 15 859.00 | 195 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 956.00 | 202 230.00 | 23 335.00 | 225 956.00 |