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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 11 736.00 | 2 729.00 | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 92 702.00 | 58 244.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 269.00 | 218 742.00 | 3 527.00 | 222 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 345.00 | 128 997.00 | 3 348.00 | 132 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 146.00 | 452 178.00 | 134 967.00 | 587 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BP En cours de production de services | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 991.00 | 13 129.00 | 221 862.00 | 234 991.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 214 534.00 | | 214 534.00 | 214 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 520.00 | 13 129.00 | 553 391.00 | 566 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 666.00 | 465 308.00 | 688 358.00 | 1 153 666.00 |
CU Autres participations | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 376 445.00 | | | 376 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 462 453.00 | | | 462 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 358.00 | | | 688 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 731.00 | | 5 415.00 | 581 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | 2 871.00 | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 793.00 | | 2 369.00 | 527 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | 175.00 | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 606.00 | 17 573.00 | | 434 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 837.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 706.00 | 16 736.00 | | 423 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 003.00 | 3.00 | | 17 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 545.00 | 9 094.00 | 5 450.00 | 14 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 508.00 | 266 118.00 | 390.00 | 266 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 056.00 | 191 606.00 | 5 450.00 | 214 056.00 |