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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 10 899.00 | 696.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 85 706.00 | 65 239.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 229.00 | 213 263.00 | 6 966.00 | 220 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 016.00 | 124 737.00 | 7 279.00 | 132 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 731.00 | 434 605.00 | 147 125.00 | 581 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BP En cours de production de services | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 057.00 | 14 721.00 | 79 335.00 | 94 057.00 |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CF Disponibilités | 230 008.00 | | 230 008.00 | 230 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 829.00 | 14 721.00 | 477 108.00 | 491 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 561.00 | 449 327.00 | 624 233.00 | 1 073 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 387 371.00 | | | 387 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 473 491.00 | | | 473 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 233.00 | | | 624 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 013.00 | | | 600 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 174.00 | 22 176.00 | 20 744.00 | 433 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 344.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 618.00 | 21 832.00 | 20 744.00 | 422 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 4.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 94 057.00 | 75 691.00 | 18 366.00 | 94 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 335.00 | 8 791.00 | 14 545.00 | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VP Divers | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 741.00 | 123 985.00 | 18 756.00 | 142 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 058.00 | 130 123.00 | 14 545.00 | 145 058.00 |