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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 468.00 | 571.00 | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 150 946.00 | 103 753.00 | 47 192.00 | 150 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 737.00 | 219 980.00 | 45 756.00 | 265 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 041.00 | 122 751.00 | 19 290.00 | 142 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 656.00 | 459 953.00 | 210 702.00 | 670 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BP En cours de production de services | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 493.00 | 8 022.00 | 234 471.00 | 242 493.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 013.00 | 8 022.00 | 605 990.00 | 614 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 669.00 | 467 976.00 | 816 693.00 | 1 284 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
CU Autres participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 421 269.00 | | | 421 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DL TOTAL (I) | 463 818.00 | | | 463 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 874.00 | | | 352 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 693.00 | | | 816 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
FG Production vendue services | 1 117 469.00 | 23 606.00 | 1 141 075.00 | 1 117 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 834.00 | 23 606.00 | 1 156 441.00 | 1 132 834.00 |
FM Production stockée | | | 37 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 744.00 | | | 1 219 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 117.00 | | | 1 206 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 145.00 | | 78 880.00 | 594 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 670 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 613 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | 600.00 | 13 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 818.00 | | 78 126.00 | 537 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 873.00 | | 154.00 | 42 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 596.00 | 17 727.00 | 2 369.00 | 444 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 437.00 | 31.00 | | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 159.00 | 17 695.00 | 2 369.00 | 431 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 30.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 494.00 | 232 171.00 | 10 322.00 | 242 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 266.00 | 17 044.00 | 55 148.00 | 80 266.00 |
VI Groupe et associés | 275 915.00 | 210 807.00 | 55 148.00 | 275 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |