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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 36 317.00 | 17 159.00 | 53 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 253.00 | 36 317.00 | 38 936.00 | 75 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
110 Total général Actif | 93 136.00 | 36 317.00 | 56 819.00 | 93 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 317.00 | 71 976.00 | | 63 317.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 320.00 | 71 978.00 | | 63 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 976.00 | 106.00 | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 435.00 | 19 005.00 | | 15 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -717.00 | -600.00 | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 23 848.00 | 25 549.00 | | 23 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 752.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 203.00 | -8 672.00 | | 10 203.00 |
252 Charges sociales | 6 332.00 | -1 690.00 | | 6 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 3 336.00 | | 2 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 716.00 | 38 788.00 | | 60 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | 33 190.00 | | 2 604.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 751.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 4 615.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 184.00 | 27 824.00 | | 2 184.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |