| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 458.00 | 63 800.00 | 358 658.00 | 422 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 536.00 | 20 712.00 | 21 824.00 | 42 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 394.00 | 84 512.00 | 477 882.00 | 562 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 442.00 | 26 390.00 | 672 052.00 | 698 442.00 |
BZ Autres créances | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
CF Disponibilités | 1 696 528.00 | | 1 696 528.00 | 1 696 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 490.00 | 26 390.00 | 2 878 101.00 | 2 904 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 884.00 | 110 902.00 | 3 355 983.00 | 3 466 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 672 721.00 | | | 672 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 235.00 | | | 1 073 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 055.00 | | | 1 700 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 828.00 | | | 427 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 748.00 | | | 2 282 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 983.00 | | | 3 355 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 748.00 | | | 582 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
FD Production vendue biens | 4 356 552.00 | 60 239.00 | 4 416 791.00 | 4 356 552.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 490.00 | 60 239.00 | 4 430 729.00 | 4 370 490.00 |
FM Production stockée | | | 61 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 358.00 | |
GE Autres charges | | | 133 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 612.00 | | | 294 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 592.00 | | | 304 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 707.00 | | | 4 802 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 493.00 | | | 4 505 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 520.00 | | 414 752.00 | 191 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 97 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 988.00 | 37 890.00 | 562 394.00 | 5 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 31 890.00 | 464 994.00 | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 120.00 | | 334 752.00 | 168 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 80 000.00 | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 497.00 | 54 814.00 | 14 798.00 | 44 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 54 814.00 | 14 798.00 | 44 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | 14 358.00 | | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032.00 | 14 358.00 | | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 032.00 | 14 358.00 | | 12 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 828.00 | 427 828.00 | | 427 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
UX Autres créances clients | 649 708.00 | | | 649 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VB T. V. A. | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 055.00 | 55.00 | | 1 700 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 209.00 | 837 075.00 | 146 134.00 | 983 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 748.00 | 582 748.00 | | 2 282 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |