| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 563.00 | 20 174.00 | 84 389.00 | 104 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 557.00 | 24 322.00 | 39 235.00 | 63 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 520.00 | 44 497.00 | 147 024.00 | 191 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 866.00 | 12 032.00 | 561 835.00 | 573 866.00 |
CF Disponibilités | 416 066.00 | | 416 066.00 | 416 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 092.00 | 12 032.00 | 1 240 060.00 | 1 252 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 612.00 | 56 528.00 | 1 387 083.00 | 1 443 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 33 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 324 532.00 | 224 390.00 | | 324 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 189.00 | 100 142.00 | | 348 189.00 |
DL TOTAL (I) | 776 021.00 | 360 832.00 | | 776 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 092.00 | 373 871.00 | | 367 092.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 6 832.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 062.00 | 504 723.00 | | 611 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 083.00 | 865 555.00 | | 1 387 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 803.00 | 116 400.00 | 3 600 203.00 | 3 483 803.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 779.00 | 116 400.00 | 3 601 179.00 | 3 484 779.00 |
FM Production stockée | | | -7 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 108 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 3 272.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 14 378.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 724.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 12 675.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 13 399.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 980.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 969.00 | 31 426.00 | | 156 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 108.00 | 2 614 309.00 | | 3 598 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 920.00 | 2 514 167.00 | | 3 249 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 189.00 | 100 142.00 | | 348 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 065.00 | 66 486.00 | | 81 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 807.00 | | 77 013.00 | 117 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 191 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 168 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 407.00 | | 77 013.00 | 94 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 332.00 | 25 866.00 | 2 701.00 | 21 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | 25 866.00 | 2 701.00 | 21 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | 3 330.00 | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | 3 330.00 | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | 3 330.00 | | 8 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 092.00 | 367 092.00 | | 367 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 604.00 | | | 554 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 969.00 | 623 306.00 | 42 663.00 | 665 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062.00 | 611 062.00 | | 611 062.00 |