| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 299.00 | 117 108.00 | 176 192.00 | 293 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 090.00 | 21 278.00 | 15 812.00 | 37 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243 202.00 | | 2 243 202.00 | 2 243 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 342.00 | 138 386.00 | 2 517 956.00 | 2 656 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 843.00 | | 289 843.00 | 289 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 495.00 | 33 103.00 | 613 392.00 | 646 495.00 |
BZ Autres créances | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
CF Disponibilités | 796 340.00 | | 796 340.00 | 796 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 940.00 | 33 103.00 | 2 020 837.00 | 2 053 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 282.00 | 171 488.00 | 4 538 793.00 | 4 710 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 717.00 | | | 1 201 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 331.00 | | | 1 664 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 474.00 | | | 746 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 089.00 | | | 758 089.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 076.00 | | | 3 337 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 793.00 | | | 4 538 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 174.00 | | | 2 014 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 303 020.00 | 34 709.00 | 4 337 729.00 | 4 303 020.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 842.00 | 34 709.00 | 4 340 550.00 | 4 305 842.00 |
FM Production stockée | | | -3 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 130 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 453.00 | | | -44 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 861.00 | | | 4 513 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 946.00 | | | 4 439 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 547.00 | | 1 238 876.00 | 1 481 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 82 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 082.00 | 2 656 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 682.00 | 2 573 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 397.00 | | 1 238 876.00 | 1 383 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 51 849.00 | 13 805.00 | 100 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | 51 849.00 | 13 805.00 | 100 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 921.00 | 6 742.00 | 1 560.00 | 27 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 921.00 | 6 742.00 | 1 560.00 | 27 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 921.00 | 6 742.00 | 1 560.00 | 27 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 742.00 | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 474.00 | 746 474.00 | | 746 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 089.00 | 758 089.00 | | 758 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
UX Autres créances clients | 590 795.00 | 590 795.00 | | 590 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
VB T. V. A. | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 331.00 | 341 428.00 | 1 322 902.00 | 1 664 331.00 |
VI Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 009.00 | 831 560.00 | 138 449.00 | 970 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 076.00 | 2 014 174.00 | 1 322 902.00 | 3 337 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
ST Autres comptes | 567 422.00 | | | 567 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
YT Sous‐traitance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 515.00 | | | 653 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 876.00 | | | 926 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |