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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 312.00 | 1 088.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 017.00 | 218 681.00 | 98 336.00 | 317 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 20 758.00 | 17 065.00 | 37 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270 360.00 | | 3 270 360.00 | 3 270 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 817.00 | | 305 817.00 | 305 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 416.00 | 239 751.00 | 3 692 664.00 | 3 932 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 871.00 | 62 256.00 | 546 615.00 | 608 871.00 |
BZ Autres créances | 460 508.00 | | 460 508.00 | 460 508.00 |
CF Disponibilités | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 091.00 | 62 256.00 | 1 441 835.00 | 1 504 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 507.00 | 302 008.00 | 5 134 500.00 | 5 436 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 620.00 | 13 700.00 | | 19 620.00 |
DH Report à nouveau | 300 490.00 | 188 017.00 | | 300 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 450.00 | 118 393.00 | | -381 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 660.00 | 1 320 110.00 | | 1 038 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 675.00 | 2 653 752.00 | | 2 559 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 740.00 | 594 559.00 | | 809 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 435.00 | 207 903.00 | | 387 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 591.00 | 809 381.00 | | 263 591.00 |
EA Autres dettes | 75 398.00 | 44 256.00 | | 75 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 839.00 | 4 394 507.00 | | 4 095 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 500.00 | 5 714 617.00 | | 5 134 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 815 917.00 | 65 280.00 | 4 881 197.00 | 4 815 917.00 |
FG Production vendue services | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 661.00 | 65 280.00 | 4 886 941.00 | 4 821 661.00 |
FM Production stockée | | | -9 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 385.00 | 5 937.00 | | 126 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 385.00 | 9 437.00 | | 131 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 3 912.00 | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 6 848.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 372.00 | 10 760.00 | | 10 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 013.00 | -1 324.00 | | 121 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 777.00 | 52 797.00 | | -54 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 680.00 | 4 700 255.00 | | 5 039 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 130.00 | 4 581 861.00 | | 5 421 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 450.00 | 118 393.00 | | -381 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 991.00 | 60 702.00 | 12 941.00 | 191 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 991.00 | 60 389.00 | 12 941.00 | 191 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 736.00 | 62 256.00 | 41 736.00 | 41 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 736.00 | 62 256.00 | 41 736.00 | 41 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 736.00 | 62 256.00 | 41 736.00 | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 740.00 | 809 740.00 | | 809 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 435.00 | 387 435.00 | | 387 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 591.00 | 259 941.00 | | 263 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 817.00 | | 305 817.00 | 305 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 675.00 | 508 057.00 | 2 051 618.00 | 2 559 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 464.00 | 1 076 814.00 | | 1 080 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 280.00 | 1 076 814.00 | 305 817.00 | 1 386 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 839.00 | 2 040 571.00 | 2 051 618.00 | 4 095 839.00 |