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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 463.00 | 72 412.00 | 107 051.00 | 179 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 885.00 | 27 929.00 | 16 956.00 | 44 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 049.00 | | 1 159 049.00 | 1 159 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 547.00 | 100 341.00 | 1 381 206.00 | 1 481 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 141.00 | | 355 141.00 | 355 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 417.00 | 27 921.00 | 603 497.00 | 631 417.00 |
BZ Autres créances | 226 622.00 | | 226 622.00 | 226 622.00 |
CF Disponibilités | 1 197 086.00 | | 1 197 086.00 | 1 197 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 957.00 | 27 921.00 | 2 487 036.00 | 2 514 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 505.00 | 128 262.00 | 3 868 243.00 | 3 996 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 801.00 | | | 906 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 802.00 | | | 1 127 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 551.00 | | | 1 687 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 631.00 | | | 697 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 441.00 | | | 2 740 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 243.00 | | | 3 868 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 890.00 | | | 1 097 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 278 408.00 | 37 887.00 | 4 316 295.00 | 4 278 408.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 553.00 | 37 887.00 | 4 317 440.00 | 4 279 553.00 |
FM Production stockée | | | -29 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 129 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 155.00 | | | -38 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 942.00 | | | 4 328 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 141.00 | | | 4 212 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 394.00 | | 1 174 823.00 | 562 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 669.00 | | 1 481 547.00 | 255 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 669.00 | | 1 383 397.00 | 255 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 994.00 | | 1 174 073.00 | 464 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | 750.00 | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 512.00 | 38 697.00 | 22 868.00 | 84 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 512.00 | 38 697.00 | 22 868.00 | 84 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 390.00 | 3 904.00 | 2 373.00 | 26 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 390.00 | 3 904.00 | 2 373.00 | 26 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 390.00 | 3 904.00 | 2 373.00 | 26 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 631.00 | 697 631.00 | | 697 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
UX Autres créances clients | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VB T. V. A. | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 551.00 | 105 000.00 | 1 342 551.00 | 1 687 551.00 |
VI Groupe et associés | 66 911.00 | 6 911.00 | 60 000.00 | 66 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 499.00 | 845 131.00 | 134 368.00 | 979 499.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 441.00 | 1 097 890.00 | 1 402 551.00 | 2 740 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
ST Autres comptes | 519 050.00 | | | 519 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
YT Sous‐traitance | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 822.00 | | | 474 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 904.00 | | | 926 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |