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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 53 864.00 | 136 573.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 696.00 | 389 442.00 | 325 254.00 | 714 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 254.00 | 302 679.00 | 183 575.00 | 486 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 486.00 | 750 584.00 | 655 902.00 | 1 406 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
BZ Autres créances | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CF Disponibilités | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 368.00 | | 353 368.00 | 353 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 853.00 | 750 584.00 | 1 009 270.00 | 1 759 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 000.00 | 258 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 2 208.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 090.00 | 91 974.00 | | 62 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 020.00 | 16 123.00 | | 10 020.00 |
DK Provisions réglementées | 30 270.00 | 35 879.00 | | 30 270.00 |
DL TOTAL (I) | 594 811.00 | 569 184.00 | | 594 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177.00 | 351.00 | | 1 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177.00 | 351.00 | | 1 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 063.00 | 282 487.00 | | 256 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 770.00 | 61 603.00 | | 71 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 127 818.00 | | 83 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 033.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 281.00 | 472 981.00 | | 413 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 270.00 | 1 042 515.00 | | 1 009 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 496.00 | | 1 316 496.00 | 1 316 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 496.00 | | 1 316 496.00 | 1 316 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | 12 358.00 | | 6 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 19 547.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 107.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 107.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 885.00 | 19 440.00 | | 9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 27 869.00 | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 858.00 | 1 363 304.00 | | 1 363 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 768.00 | 1 271 330.00 | | 1 301 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 090.00 | 91 974.00 | | 62 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 045.00 | 12 792.00 | | 30 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 896.00 | | 61 151.00 | 1 345 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 1 406 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 1 391 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 797.00 | | 61 151.00 | 1 330 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 689.00 | 133 456.00 | 561.00 | 617 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 090.00 | 133 456.00 | 561.00 | 613 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 879.00 | | 5 609.00 | 35 879.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351.00 | 826.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 230.00 | 826.00 | 5 609.00 | 36 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 063.00 | 80 388.00 | 155 305.00 | 256 063.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VP Divers | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 587.00 | 222 087.00 | 10 500.00 | 232 587.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 281.00 | 237 607.00 | 155 305.00 | 413 281.00 |