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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 110 029.00 | 80 408.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 593.00 | 709 513.00 | 444 080.00 | 1 153 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 790.00 | 428 472.00 | 130 318.00 | 558 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 920.00 | 1 252 613.00 | 665 306.00 | 1 917 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 042.00 | | 539 042.00 | 539 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 962.00 | 1 252 613.00 | 1 204 348.00 | 2 456 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 000.00 | 450 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 651.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 110.00 | 66 170.00 | | 25 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85.00 | 968.00 | | 85.00 |
DK Provisions réglementées | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 707 599.00 | 693 872.00 | | 707 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | 2 811.00 | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | 2 811.00 | | 3 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 453.00 | 101 054.00 | | 63 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 002.00 | 75 001.00 | | 75 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | 7 938.00 | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 54 971.00 | | 94 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 397.00 | 119 480.00 | | 234 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 748.00 | 359 444.00 | | 493 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 348.00 | 1 056 127.00 | | 1 204 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 260.00 | | 168 560.00 | 1 780 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 1 917 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 1 902 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 161.00 | | 168 560.00 | 1 765 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 183.00 | 167 331.00 | 30 900.00 | 1 116 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 584.00 | 167 331.00 | 30 900.00 | 1 111 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 811.00 | 191.00 | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | 191.00 | | 13 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 642.00 | 380 642.00 | | 380 642.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 453.00 | 34 262.00 | 29 192.00 | 63 453.00 |
VI Groupe et associés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 394.00 | 417 894.00 | 10 500.00 | 428 394.00 |
VW T.V.A. | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 442.00 | 438 250.00 | 29 192.00 | 467 442.00 |