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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 124 070.00 | 66 366.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 768.00 | 820 568.00 | 335 201.00 | 1 155 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 374.00 | 443 376.00 | 166 998.00 | 610 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 669.00 | 1 389 604.00 | 579 065.00 | 1 968 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 013.00 | | 571 013.00 | 571 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 682.00 | 1 389 604.00 | 1 150 078.00 | 2 539 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 000.00 | 506 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 321.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | 25 110.00 | | 27 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 85.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 735 281.00 | 707 599.00 | | 735 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 822.00 | 3 002.00 | | 3 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 822.00 | 3 002.00 | | 3 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 192.00 | 63 453.00 | | 29 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | 26 306.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 94 589.00 | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 619.00 | 234 397.00 | | 225 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 975.00 | 493 748.00 | | 410 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 078.00 | 1 204 348.00 | | 1 150 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 920.00 | | 89 472.00 | 1 917 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 723.00 | 1 968 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 714.00 | 1 956 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 821.00 | | 89 472.00 | 1 902 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 613.00 | 175 714.00 | 38 723.00 | 1 252 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | 3 009.00 | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 014.00 | 175 714.00 | 35 714.00 | 1 248 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002.00 | 820.00 | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | 820.00 | | 14 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 192.00 | 22 446.00 | 6 746.00 | 29 192.00 |
VI Groupe et associés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 021.00 | 350 521.00 | 10 500.00 | 361 021.00 |
VW T.V.A. | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 603.00 | 396 857.00 | 6 746.00 | 403 603.00 |