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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 81 946.00 | 108 490.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 515.00 | 522 483.00 | 283 033.00 | 805 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 860.00 | 380 342.00 | 120 518.00 | 500 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 911.00 | 989 370.00 | 522 541.00 | 1 511 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
BZ Autres créances | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 690.00 | | 448 690.00 | 448 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 601.00 | 989 370.00 | 971 231.00 | 1 960 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 000.00 | 359 000.00 | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 522.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 737.00 | 50 392.00 | | 40 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | 5 760.00 | | 2 058.00 |
DK Provisions réglementées | 11 083.00 | 24 661.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 628 792.00 | 605 334.00 | | 628 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705.00 | 1 317.00 | | 1 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705.00 | 1 317.00 | | 1 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 006.00 | 217 540.00 | | 158 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 54 619.00 | | 68 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 588.00 | 115 218.00 | | 105 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 734.00 | 387 379.00 | | 340 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 231.00 | 994 030.00 | | 971 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 214.00 | | 84 597.00 | 1 435 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 511 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 496 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 115.00 | | 84 597.00 | 1 420 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 190.00 | 136 080.00 | 7 900.00 | 861 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 591.00 | 136 080.00 | 7 900.00 | 856 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 661.00 | | 13 578.00 | 24 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317.00 | 388.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 978.00 | 388.00 | 13 578.00 | 25 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 006.00 | 57 029.00 | 100 977.00 | 158 006.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VP Divers | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 894.00 | 338 394.00 | 10 500.00 | 348 894.00 |
VW T.V.A. | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 747.00 | 230 769.00 | 100 977.00 | 331 747.00 |