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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 67 905.00 | 122 531.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 322.00 | 453 903.00 | 269 419.00 | 723 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 356.00 | 334 783.00 | 171 574.00 | 506 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 214.00 | 861 190.00 | 574 024.00 | 1 435 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
BZ Autres créances | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CF Disponibilités | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 007.00 | | 420 007.00 | 420 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 221.00 | 861 190.00 | 994 030.00 | 1 855 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 000.00 | 327 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 432.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 62 090.00 | | 50 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 760.00 | 10 020.00 | | 5 760.00 |
DK Provisions réglementées | 24 661.00 | 30 270.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 605 334.00 | 594 811.00 | | 605 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317.00 | 1 177.00 | | 1 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317.00 | 1 177.00 | | 1 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 540.00 | 256 063.00 | | 217 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | 71 770.00 | | 54 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 218.00 | 85 447.00 | | 115 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 379.00 | 413 281.00 | | 387 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 030.00 | 1 009 270.00 | | 994 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 486.00 | | 52 470.00 | 1 406 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 1 435 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 742.00 | 1 420 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 387.00 | | 52 470.00 | 1 391 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 584.00 | 134 349.00 | 23 742.00 | 750 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 985.00 | 134 349.00 | 23 742.00 | 745 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 270.00 | | 5 609.00 | 30 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177.00 | 140.00 | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 447.00 | 140.00 | 5 609.00 | 31 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 540.00 | 75 864.00 | 134 930.00 | 217 540.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VP Divers | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 606.00 | 326 106.00 | 10 500.00 | 336 606.00 |
VW T.V.A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 379.00 | 245 703.00 | 134 930.00 | 387 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |