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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 190 437.00 | 95 988.00 | 94 449.00 | 190 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 720.00 | 603 961.00 | 410 759.00 | 1 014 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 004.00 | 411 635.00 | 148 369.00 | 560 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 260.00 | 1 116 183.00 | 664 077.00 | 1 780 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 682.00 | | 323 682.00 | 323 682.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 051.00 | | 392 051.00 | 392 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 310.00 | 1 116 183.00 | 1 056 127.00 | 2 172 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 409 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 913.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 170.00 | 40 737.00 | | 66 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968.00 | 2 058.00 | | 968.00 |
DK Provisions réglementées | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 693 872.00 | 628 792.00 | | 693 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811.00 | 1 705.00 | | 2 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811.00 | 1 705.00 | | 2 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 054.00 | 158 006.00 | | 101 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | 1.00 | | 75 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 938.00 | 8 988.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 971.00 | 68 151.00 | | 54 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 480.00 | 105 588.00 | | 119 480.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 444.00 | 340 734.00 | | 359 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 127.00 | 971 231.00 | | 1 056 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 911.00 | | 278 623.00 | 1 511 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 1 780 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 274.00 | 1 765 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 812.00 | | 278 623.00 | 1 496 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 370.00 | 137 087.00 | 10 274.00 | 989 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 771.00 | 137 087.00 | 10 274.00 | 984 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | 1 106.00 | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 788.00 | 1 106.00 | | 12 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 054.00 | 37 601.00 | 63 453.00 | 101 054.00 |
VI Groupe et associés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 394.00 | 346 894.00 | 10 500.00 | 357 394.00 |
VW T.V.A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 506.00 | 288 053.00 | 63 453.00 | 351 506.00 |