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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 4 036.00 | 5 877.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 955.00 | 3 864.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 983.00 | 7 241.00 | 15 741.00 | 22 983.00 |
BT Marchandises | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BZ Autres créances | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CF Disponibilités | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 053.00 | 7 241.00 | 340 812.00 | 348 053.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 431.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 935.00 | 7 756.00 | | 9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 983.00 | 102 748.00 | | 135 983.00 |
DL TOTAL (I) | 156 918.00 | 120 935.00 | | 156 918.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 710.00 | 45 000.00 | | 52 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 405.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 19 337.00 | | 13 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 18 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | 59 625.00 | | 62 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | 64 939.00 | | 31 059.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 1 560.00 | | 3 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 184.00 | 167 871.00 | | 131 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 812.00 | 333 806.00 | | 340 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 184.00 | 167 871.00 | | 131 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 819 660.00 | | 16 819 660.00 | 16 819 660.00 |
FG Production vendue services | 233 694.00 | | 233 694.00 | 233 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 053 354.00 | | 17 053 354.00 | 17 053 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 483 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 856 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 10 261.00 | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 630.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 630.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 2 787.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 2 787.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -2 157.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 930.00 | 50 490.00 | | 66 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 061 305.00 | 18 042 722.00 | | 17 061 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 323.00 | 17 939 975.00 | | 16 925 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 983.00 | 102 748.00 | | 135 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | 554.00 | 22 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | | 554.00 | 16 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 3 632.00 | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 632.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 7 710.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 7 710.00 | | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 805.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | 11 466.00 | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 102 328.00 | 106 101.00 | | 102 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 363.00 | 212 020.00 | | 188 363.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | 138.00 | | 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 078.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 273.00 | 9 779.00 | | 10 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 129.00 | 10 584.00 | | 11 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 410 265.00 | 3 605 977.00 | | 3 410 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355 377.00 | 3 567 010.00 | | 3 355 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 461.00 | 330 803.00 | | 303 461.00 |