| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 722.00 | 28 066.00 | 85 656.00 | 113 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 31 933.00 | 22 670.00 | 54 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 723.00 | 60 249.00 | 118 474.00 | 178 723.00 |
BT Marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
CF Disponibilités | 362 828.00 | | 362 828.00 | 362 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 031.00 | | 498 031.00 | 498 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 754.00 | 60 249.00 | 616 505.00 | 676 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
DH Report à nouveau | -36 489.00 | | | -36 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 157.00 | -36 489.00 | | 126 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 255 135.00 | 138 978.00 | | 255 135.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 219 893.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 219 893.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 153.00 | 44 717.00 | | 37 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 762.00 | 300 662.00 | | 91 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | 90 440.00 | | 88 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 855.00 | 40 831.00 | | 73 855.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 1 200.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 370.00 | 501 850.00 | | 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 505.00 | 860 720.00 | | 616 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 371.00 | 470 069.00 | | 291 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 542 196.00 | | 9 542 196.00 | 9 542 196.00 |
FG Production vendue services | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 529.00 | | 9 732 529.00 | 9 732 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 086.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 4 956.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 949.00 | 53.00 | | 211 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 174.00 | 10 053.00 | | 260 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 784.00 | 30.00 | | 332 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 784.00 | 38 255.00 | | 332 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 610.00 | -28 202.00 | | -72 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 369.00 | 829.00 | | 34 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 488.00 | 12 741 723.00 | | 10 139 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 331.00 | 12 778 213.00 | | 10 013 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 157.00 | -36 489.00 | | 126 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | | 119.00 | 178 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 119.00 | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 595.00 | 22 654.00 | | 37 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 345.00 | 22 654.00 | | 37 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 893.00 | | 174 893.00 | 219 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 893.00 | | 174 893.00 | 219 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 148.00 | 12 150.00 | 24 998.00 | 37 148.00 |
VI Groupe et associés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 870.00 | 268 871.00 | 24 998.00 | 293 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 742.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 807.00 | 18 940.00 | | 14 807.00 |
ST Autres comptes | 84 216.00 | 101 178.00 | | 84 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 752.00 | 182 795.00 | | 181 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 480.00 | 10 742.00 | | 9 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 306.00 | 12 484.00 | | 11 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 522.00 | 2 564 529.00 | | 1 947 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 906 498.00 | 2 513 955.00 | | 1 906 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 775.00 | 302 913.00 | | 280 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |