| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 722.00 | 15 681.00 | 98 042.00 | 113 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 21 664.00 | 32 938.00 | 54 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 575.00 | 37 595.00 | 152 980.00 | 190 575.00 |
BT Marchandises | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BZ Autres créances | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
CF Disponibilités | 530 367.00 | | 530 367.00 | 530 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 740.00 | | 707 740.00 | 707 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 315.00 | 37 595.00 | 860 720.00 | 898 315.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 467.00 | 47 498.00 | | 74 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 489.00 | 106 969.00 | | -36 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 978.00 | 165 467.00 | | 138 978.00 |
DP Provisions pour risques | 219 893.00 | 60 000.00 | | 219 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 893.00 | 60 000.00 | | 219 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 717.00 | 12 982.00 | | 44 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 662.00 | 1 037.00 | | 300 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 22 500.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 105 697.00 | | 90 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 17 528.00 | | 40 831.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 805.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 850.00 | 161 550.00 | | 501 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 720.00 | 387 017.00 | | 860 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 069.00 | 153 566.00 | | 470 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 475 939.00 | | 12 475 939.00 | 12 475 939.00 |
FG Production vendue services | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 703 391.00 | | 12 703 391.00 | 12 703 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | 678.00 | | 10 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 956.00 | 1 824.00 | | 4 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 4 658.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 120.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 5 778.00 | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 840.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 255.00 | 1 967.00 | | 38 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 202.00 | 3 811.00 | | -28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 40 802.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 723.00 | 19 186 271.00 | | 12 741 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 213.00 | 19 079 302.00 | | 12 778 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 489.00 | 106 969.00 | | -36 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 712.00 | | 88 863.00 | 101 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 462.00 | | 82 863.00 | 85 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 6 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 19 971.00 | | 17 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 19 971.00 | | 17 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 159 893.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 159 893.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 12 931.00 | 31 780.00 | 44 711.00 |
VI Groupe et associés | 300 662.00 | 300 662.00 | | 300 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 850.00 | 446 069.00 | 31 780.00 | 477 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 016.00 | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | 15 023.00 | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 101 178.00 | 140 700.00 | | 101 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 795.00 | 186 713.00 | | 182 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 513 955.00 | 7 509 256.00 | | 2 513 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 742.00 | 9 952.00 | | 10 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | 10 968.00 | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 529.00 | 3 827 757.00 | | 2 564 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 564 529.00 | 3 827 757.00 | | 2 564 529.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 913.00 | 342 436.00 | | 302 913.00 |