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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 851.00 | 47 795.00 | 81 055.00 | 128 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 693.00 | 32 843.00 | 11 850.00 | 44 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 942.00 | 80 888.00 | 93 054.00 | 173 942.00 |
BT Marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
BZ Autres créances | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CF Disponibilités | 820 014.00 | | 820 014.00 | 820 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 342.00 | | 1 112 342.00 | 1 112 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 284.00 | 80 888.00 | 1 205 396.00 | 1 286 284.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 068.00 | 64 135.00 | | 38 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 723.00 | 123 933.00 | | 542 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 791.00 | 269 068.00 | | 651 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 25 002.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 22 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 408.00 | 138 430.00 | | 474 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | 58 305.00 | | 42 853.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 7 810.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 605.00 | 252 969.00 | | 553 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 396.00 | 567 038.00 | | 1 205 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 656.00 | 235 964.00 | | 544 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366 453.00 | | 15 366 453.00 | 15 366 453.00 |
FG Production vendue services | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 586 632.00 | | 15 586 632.00 | 15 586 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 633 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 990 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 356.00 | 195.00 | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 160.00 | 14 500.00 | | 329 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 516.00 | 14 695.00 | | 341 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 423.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 910.00 | 4 051.00 | | 17 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 4 474.00 | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 560.00 | 10 221.00 | | 323 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 170.00 | 44 846.00 | | 77 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024 786.00 | 12 357 109.00 | | 16 024 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 062.00 | 12 233 175.00 | | 15 482 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 723.00 | 123 933.00 | | 542 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 997.00 | | 27 982.00 | 168 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 173 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 173 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 598.00 | | 27 982.00 | 158 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 279.00 | 13 735.00 | 5 126.00 | 72 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 029.00 | 13 735.00 | 5 126.00 | 72 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 408.00 | 474 408.00 | | 474 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 005.00 | 8 057.00 | 8 948.00 | 17 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 105.00 | 526 156.00 | 8 948.00 | 535 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 272.00 | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 382.00 | 10 651.00 | | 12 382.00 |
ST Autres comptes | 119 522.00 | 102 800.00 | | 119 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 006.00 | 181 830.00 | | 181 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 974.00 | 10 253.00 | | 12 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | 11 525.00 | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 126 681.00 | 2 468 419.00 | | 3 126 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059 960.00 | 2 417 558.00 | | 3 059 960.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 909.00 | 295 281.00 | | 312 909.00 |