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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 059.00 | 5 017.00 | 52 043.00 | 57 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 12 357.00 | 16 045.00 | 28 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 712.00 | 17 624.00 | 84 088.00 | 101 712.00 |
BT Marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BZ Autres créances | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
CF Disponibilités | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 641.00 | 17 624.00 | 387 017.00 | 404 641.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 498.00 | 25 918.00 | | 47 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 969.00 | 121 580.00 | | 106 969.00 |
DL TOTAL (I) | 165 467.00 | 158 498.00 | | 165 467.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 79 893.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982.00 | 17 945.00 | | 12 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 6 897.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 697.00 | 121 266.00 | | 105 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 17 111.00 | | 17 528.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 340.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 550.00 | 187 058.00 | | 161 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 017.00 | 425 449.00 | | 387 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 566.00 | 174 078.00 | | 153 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 882 707.00 | | 18 882 707.00 | 18 882 707.00 |
FG Production vendue services | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 137 663.00 | | 19 137 663.00 | 19 137 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 180 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 596 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 034 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 670.00 | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | 15.00 | | 4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 490.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | 505.00 | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 15.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 374.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 389.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 116.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 53 490.00 | | 40 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 271.00 | 18 947 084.00 | | 19 186 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 079 302.00 | 18 825 505.00 | | 19 079 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 969.00 | 121 580.00 | | 106 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 566.00 | | 62 646.00 | 43 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 101 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 85 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 316.00 | | 52 646.00 | 37 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 562.00 | 8 435.00 | 3 373.00 | 12 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 8 435.00 | 3 373.00 | 12 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 893.00 | 15 000.00 | 34 893.00 | 79 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 893.00 | 15 000.00 | 34 893.00 | 79 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 34 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 981.00 | 4 997.00 | 7 984.00 | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VP Divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 050.00 | 131 066.00 | 7 984.00 | 139 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 786 803.00 | | | 3 786 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733 045.00 | | | 3 733 045.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 313.00 | | | 320 313.00 |