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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 722.00 | 40 191.00 | 73 531.00 | 113 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 31 837.00 | 13 038.00 | 44 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 997.00 | 72 279.00 | 96 718.00 | 168 997.00 |
BT Marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BZ Autres créances | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CF Disponibilités | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 320.00 | | 470 320.00 | 470 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 317.00 | 72 279.00 | 567 038.00 | 639 317.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 135.00 | 74 467.00 | | 64 135.00 |
DH Report à nouveau | | -36 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 933.00 | 126 157.00 | | 123 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 068.00 | 255 135.00 | | 269 068.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 002.00 | 37 153.00 | | 25 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 91 762.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 430.00 | 88 029.00 | | 138 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 73 855.00 | | 58 305.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 3 070.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 969.00 | 316 370.00 | | 252 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 038.00 | 616 505.00 | | 567 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 964.00 | 291 371.00 | | 235 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 324.00 | | 12 124 324.00 | 12 124 324.00 |
FG Production vendue services | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 035.00 | | 12 341 035.00 | 12 341 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 805 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 211 949.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | 260 174.00 | | 14 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 332 784.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 332 784.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 221.00 | -72 610.00 | | 10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 34 369.00 | | 44 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 109.00 | 10 139 488.00 | | 12 357 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 175.00 | 10 013 331.00 | | 12 233 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 933.00 | 126 157.00 | | 123 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 168 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 158 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 249.00 | 17 706.00 | 5 676.00 | 60 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 17 706.00 | 5 676.00 | 59 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 998.00 | 7 993.00 | 17 005.00 | 24 998.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 469.00 | 213 464.00 | 17 005.00 | 230 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 826.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | 14 807.00 | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 102 800.00 | 84 216.00 | | 102 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 830.00 | 181 752.00 | | 181 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 253.00 | 9 480.00 | | 10 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 11 306.00 | | 11 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 468 419.00 | 1 947 522.00 | | 2 468 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 417 558.00 | 1 906 498.00 | | 2 417 558.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 281.00 | 280 775.00 | | 295 281.00 |