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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 3 082.00 | 9 098.00 | 12 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 26 211.00 | 15 349.00 | 10 861.00 | 26 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 407.00 | 262 645.00 | 75 762.00 | 338 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 138 547.00 | 22 080.00 | 160 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 461.00 | 421 168.00 | 125 292.00 | 546 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 434.00 | 6 712.00 | 88 722.00 | 95 434.00 |
BP En cours de production de services | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BT Marchandises | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 226.00 | 1 928.00 | 654 297.00 | 656 226.00 |
BZ Autres créances | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 113.00 | 8 640.00 | 910 472.00 | 919 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 575.00 | 429 809.00 | 1 035 765.00 | 1 465 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 445.00 | -3 427.00 | | -7 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 704.00 | -4 018.00 | | -20 704.00 |
DK Provisions réglementées | -338.00 | | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 41 511.00 | -5 445.00 | | 41 511.00 |
DN Avances conditionnées | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DO TOTAL (II) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 071.00 | 5 543.00 | | 231 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 785.00 | 1 320.00 | | 425 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 837.00 | 302.00 | | 245 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 985.00 | 7 255.00 | | 955 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 765.00 | 1 809.00 | | 1 035 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 146.00 | 7 255.00 | | 915 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
FG Production vendue services | 1 751 025.00 | | 1 751 025.00 | 1 751 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 850.00 | | 1 785 850.00 | 1 785 850.00 |
FM Production stockée | | | -33 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 224.00 | | | 1 825 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 929.00 | 4 018.00 | | 1 845 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 704.00 | -4 018.00 | | -20 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 066.00 | | 55 666.00 | 537 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 271.00 | 546 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 027.00 | 18 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 525 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | | 12 180.00 | 49 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 006.00 | | 43 486.00 | 485 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 261.00 | 24 853.00 | 45 945.00 | 442 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 497.00 | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 027.00 | 3 082.00 | 43 027.00 | 43 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 187.00 | 21 274.00 | 2 919.00 | 398 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 731.00 | 15 731.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 792.00 | 12 080.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 721.00 | 12 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 452.00 | 28 149.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 721.00 | 12 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 731.00 | 15 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 069.00 | 37 819.00 | 56 250.00 | 94 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 786.00 | 425 786.00 | | 425 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 653 654.00 | | | 653 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VC Groupe et associés | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 154.00 | 62 316.00 | 115 838.00 | 178 154.00 |
VI Groupe et associés | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VP Divers | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 361.00 | 783 361.00 | | 783 361.00 |
VW T.V.A. | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 857.00 | 913 769.00 | 172 088.00 | 1 085 857.00 |