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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 14 059.00 | 2 621.00 | 16 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | 34 389.00 | 21 624.00 | 12 765.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 406.00 | 327 678.00 | 56 728.00 | 384 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 876.00 | 167 877.00 | 29 998.00 | 197 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 142.00 | 537 236.00 | 103 905.00 | 641 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
BP En cours de production de services | 60 124.00 | 1 819.00 | 58 305.00 | 60 124.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 877.00 | 33 030.00 | 644 847.00 | 677 877.00 |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CF Disponibilités | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 942.00 | 34 849.00 | 1 100 092.00 | 1 134 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 084.00 | 572 086.00 | 1 203 998.00 | 1 776 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 654.00 | -17 131.00 | | -24 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 688.00 | -7 522.00 | | 108 688.00 |
DL TOTAL (I) | 154 034.00 | 45 345.00 | | 154 034.00 |
DP Provisions pour risques | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 450.00 | 32 232.00 | | 63 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 626.00 | 63 455.00 | | 125 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 894.00 | 558 137.00 | | 460 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 069.00 | 249 252.00 | | 368 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 22 780.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 803.00 | 939 004.00 | | 1 020 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 998.00 | 1 013 510.00 | | 1 203 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 876.00 | 932 044.00 | | 974 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 094.00 | | 46 231.00 | 595 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 641 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 616 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 624.00 | | 46 231.00 | 570 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 800.00 | 27 621.00 | 182.00 | 503 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 1 500.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 241.00 | 26 121.00 | 182.00 | 491 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 915.00 | 1 335.00 | 2 220.00 | 33 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 912.00 | 3 154.00 | 2 220.00 | 39 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 072.00 | 3 154.00 | 2 220.00 | 69 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 895.00 | 460 895.00 | | 460 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 635 617.00 | 635 617.00 | | 635 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 450.00 | 17 523.00 | 45 927.00 | 63 450.00 |
VI Groupe et associés | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VP Divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 491.00 | 757 491.00 | | 757 491.00 |
VW T.V.A. | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 804.00 | 974 877.00 | 45 927.00 | 1 020 804.00 |