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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 12 559.00 | 4 121.00 | 16 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | 34 389.00 | 19 494.00 | 14 895.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 571.00 | 311 150.00 | 39 421.00 | 350 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 662.00 | 160 596.00 | 25 066.00 | 185 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 093.00 | 509 797.00 | 85 296.00 | 595 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
BP En cours de production de services | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BT Marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 217.00 | 33 915.00 | 606 302.00 | 640 217.00 |
BZ Autres créances | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 129.00 | 33 915.00 | 928 214.00 | 962 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 223.00 | 543 712.00 | 1 013 510.00 | 1 557 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 131.00 | -122 760.00 | | -17 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522.00 | 105 629.00 | | -7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 45 345.00 | 52 868.00 | | 45 345.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 753.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 753.00 | | |
DP Provisions pour risques | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 232.00 | 37 760.00 | | 32 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 455.00 | 112 187.00 | | 63 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 137.00 | 383 570.00 | | 558 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 252.00 | 260 332.00 | | 249 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 780.00 | 5 748.00 | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 004.00 | 799 599.00 | | 939 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 510.00 | 894 381.00 | | 1 013 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 044.00 | 783 392.00 | | 932 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 595.00 | | 21 499.00 | 573 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | 4 500.00 | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 826.00 | | 16 799.00 | 553 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 200.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 710.00 | 26 090.00 | | 477 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 1 357.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 508.00 | 24 733.00 | | 466 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
6T Sur comptes clients | 19 794.00 | 14 121.00 | | 19 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 792.00 | 14 121.00 | | 25 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 952.00 | 14 121.00 | | 54 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 595 283.00 | 595 283.00 | | 595 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VB T. V. A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VC Groupe et associés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207.00 | 9 247.00 | 6 960.00 | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 184.00 | 764 184.00 | | 764 184.00 |
VW T.V.A. | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 858.00 | 918 898.00 | 6 960.00 | 925 858.00 |