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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 15 561.00 | 2 219.00 | 17 780.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | 34 389.00 | 23 754.00 | 10 635.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 582.00 | 344 524.00 | 43 058.00 | 387 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 004.00 | 176 442.00 | 30 561.00 | 207 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 546.00 | 566 279.00 | 88 267.00 | 654 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
BP En cours de production de services | 31 636.00 | 3 359.00 | 28 277.00 | 31 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 457.00 | 2 435.00 | 45 022.00 | 47 457.00 |
BT Marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 021.00 | 35 217.00 | 712 804.00 | 748 021.00 |
BZ Autres créances | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 391.00 | 41 011.00 | 1 051 379.00 | 1 092 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 938.00 | 607 291.00 | 1 139 647.00 | 1 746 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 034.00 | -24 654.00 | | 77 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 426.00 | 108 688.00 | | -299 426.00 |
DL TOTAL (I) | -145 392.00 | 154 034.00 | | -145 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 135.00 | 63 450.00 | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 066.00 | 125 626.00 | | 150 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 324.00 | 460 894.00 | | 725 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 567.00 | 368 069.00 | | 344 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 039.00 | 1 020 803.00 | | 1 285 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 647.00 | 1 203 998.00 | | 1 139 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 143.00 | | 13 404.00 | 641 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | 1 100.00 | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 673.00 | | 12 304.00 | 616 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 240.00 | 29 043.00 | | 531 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 1 502.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 181.00 | 27 541.00 | | 517 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 819.00 | 5 796.00 | 1 820.00 | 1 819.00 |
6T Sur comptes clients | 33 031.00 | 2 187.00 | | 33 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 847.00 | 7 983.00 | 1 821.00 | 40 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 007.00 | 7 983.00 | 30 981.00 | 70 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 983.00 | 30 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 325.00 | 725 325.00 | | 725 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 705 761.00 | 705 761.00 | | 705 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
VI Groupe et associés | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VP Divers | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 122.00 | 861 122.00 | | 861 122.00 |
VW T.V.A. | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 094.00 | 1 219 959.00 | 56 135.00 | 1 276 094.00 |