| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 7 142.00 | 5 038.00 | 12 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | 26 211.00 | 16 661.00 | 9 549.00 | 26 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 058.00 | 279 170.00 | 64 888.00 | 344 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 938.00 | 144 667.00 | 18 270.00 | 162 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 422.00 | 455 184.00 | 99 238.00 | 554 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 241.00 | 2 432.00 | 82 809.00 | 85 241.00 |
BP En cours de production de services | 73 954.00 | 4 456.00 | 69 498.00 | 73 954.00 |
BT Marchandises | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 358.00 | 2 143.00 | 460 215.00 | 462 358.00 |
BZ Autres créances | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 429.00 | 9 032.00 | 784 396.00 | 793 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 851.00 | 464 216.00 | 883 635.00 | 1 347 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 150.00 | -7 445.00 | | -28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 610.00 | -20 704.00 | | -94 610.00 |
DK Provisions réglementées | -561.00 | -338.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | -53 322.00 | 41 511.00 | | -53 322.00 |
DN Avances conditionnées | 25 515.00 | 38 268.00 | | 25 515.00 |
DO TOTAL (II) | 25 515.00 | 38 268.00 | | 25 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 588.00 | 46 919.00 | | 34 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 534.00 | 231 071.00 | | 173 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 1 377.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 693.00 | 425 785.00 | | 462 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 750.00 | 245 837.00 | | 221 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 780.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 943.00 | 955 985.00 | | 907 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 635.00 | 1 035 765.00 | | 883 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 776.00 | 915 146.00 | | 863 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
FG Production vendue services | 1 733 482.00 | | 1 733 482.00 | 1 733 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 849.00 | | 1 751 849.00 | 1 751 849.00 |
FM Production stockée | | | 58 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 15 977.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 19 571.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 16 056.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 29 996.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -10 425.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 717.00 | 1 825 224.00 | | 1 833 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 327.00 | 1 845 929.00 | | 1 928 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 610.00 | -20 704.00 | | -94 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 757.00 | 24 240.00 | | 40 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 462.00 | | 9 453.00 | 546 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 554 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 533 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 248.00 | | 9 453.00 | 525 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 169.00 | 28 249.00 | 231.00 | 421 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 4 060.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 543.00 | 24 189.00 | 231.00 | 416 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -338.00 | | 224.00 | -338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 4 921.00 | 4 744.00 | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 214.00 | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 11 132.00 | 4 744.00 | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 14 632.00 | 4 968.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | 4 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 441.00 | 37 691.00 | 18 750.00 | 56 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 693.00 | 462 693.00 | | 462 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 459 787.00 | | | 459 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VC Groupe et associés | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 588.00 | 9 171.00 | 25 417.00 | 34 588.00 |
VI Groupe et associés | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VP Divers | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 175.00 | 598 683.00 | 1 492.00 | 600 175.00 |
VW T.V.A. | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 067.00 | 854 900.00 | 44 167.00 | 899 067.00 |