| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 11 202.00 | 978.00 | 12 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | 26 211.00 | 17 973.00 | 8 237.00 | 26 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 065.00 | 295 474.00 | 54 590.00 | 350 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 548.00 | 153 059.00 | 24 489.00 | 177 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 595.00 | 483 707.00 | 89 887.00 | 573 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BP En cours de production de services | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
BT Marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 576.00 | 19 794.00 | 458 781.00 | 478 576.00 |
BZ Autres créances | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 287.00 | 19 794.00 | 804 493.00 | 824 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 882.00 | 503 501.00 | 894 381.00 | 1 397 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 760.00 | -28 150.00 | | -122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 629.00 | -94 610.00 | | 105 629.00 |
DK Provisions réglementées | | -561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 868.00 | -53 322.00 | | 52 868.00 |
DN Avances conditionnées | 12 753.00 | 25 515.00 | | 12 753.00 |
DO TOTAL (II) | 12 753.00 | 25 515.00 | | 12 753.00 |
DP Provisions pour risques | 29 160.00 | 3 500.00 | | 29 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 160.00 | 3 500.00 | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 760.00 | 34 588.00 | | 37 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 187.00 | 173 534.00 | | 112 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 570.00 | 462 693.00 | | 383 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 332.00 | 221 750.00 | | 260 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 6 500.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 599.00 | 907 943.00 | | 799 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 381.00 | 883 635.00 | | 894 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 392.00 | 863 776.00 | | 783 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 423.00 | | 20 717.00 | 554 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 573 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 544.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 209.00 | | 20 617.00 | 533 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 100.00 | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 187.00 | 30 067.00 | 1 544.00 | 449 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 4 060.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 500.00 | 26 007.00 | | 440 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -562.00 | 562.00 | | -562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 25 660.00 | | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | 17 651.00 | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | 17 651.00 | 6 889.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 43 873.00 | 6 889.00 | 17 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 570.00 | 383 570.00 | | 383 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 433 642.00 | 433 642.00 | | 433 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VB T. V. A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VC Groupe et associés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 417.00 | 9 210.00 | 16 207.00 | 25 417.00 |
VI Groupe et associés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VP Divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 177.00 | 606 177.00 | | 606 177.00 |
VW T.V.A. | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 599.00 | 783 392.00 | 16 207.00 | 799 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |