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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BZ Autres créances | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 043.00 | | 765 043.00 | 765 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 865.00 | 54 310.00 | | 134 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 908.00 | 80 555.00 | | 89 908.00 |
DL TOTAL (I) | 226 974.00 | 137 065.00 | | 226 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 778.00 | 560 858.00 | | 472 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 320.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 069.00 | 628 500.00 | | 538 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 043.00 | 765 565.00 | | 765 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 507.00 | 98 180.00 | | 104 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 599.00 | 17 625.00 | | 14 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 908.00 | 80 555.00 | | 89 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 488.00 | | | 668 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 488.00 | | | 668 488.00 |