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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 309.00 | | 671 309.00 | 671 309.00 |
BZ Autres créances | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 675.00 | | 780 675.00 | 780 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 309.00 | | 671 309.00 | 671 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 507 849.00 | 410 198.00 | | 507 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 556.00 | 97 650.00 | | 99 556.00 |
DL TOTAL (I) | 609 605.00 | 510 049.00 | | 609 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 481.00 | 196 049.00 | | 99 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 366.00 | 53 000.00 | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 719.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 408.00 | | 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 070.00 | 251 176.00 | | 171 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 675.00 | 761 225.00 | | 780 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 559.00 | 109 372.00 | | 106 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002.00 | 11 722.00 | | 7 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 556.00 | 97 650.00 | | 99 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 809.00 | | 500.00 | 670 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 809.00 | | 500.00 | 670 809.00 |