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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BZ Autres créances | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 225.00 | | 761 225.00 | 761 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 410 198.00 | 315 239.00 | | 410 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 650.00 | 94 960.00 | | 97 650.00 |
DL TOTAL (I) | 510 049.00 | 412 398.00 | | 510 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 049.00 | 290 421.00 | | 196 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 61 249.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 624.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 540.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 176.00 | 353 834.00 | | 251 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 225.00 | 766 232.00 | | 761 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 372.00 | 106 362.00 | | 109 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722.00 | 11 403.00 | | 11 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 650.00 | 94 960.00 | | 97 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 809.00 | | | 670 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 809.00 | | | 670 809.00 |