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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 923.00 | | 1 104 923.00 | 1 104 923.00 |
BZ Autres créances | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 939.00 | | 1 202 939.00 | 1 202 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 853.00 | | 1 104 853.00 | 1 104 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 643 339.00 | 607 405.00 | | 643 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 908.00 | 35 934.00 | | 71 908.00 |
DL TOTAL (I) | 717 447.00 | 645 539.00 | | 717 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 171.00 | 120 612.00 | | 45 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 095.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 361.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 492.00 | 122 068.00 | | 485 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 939.00 | 767 607.00 | | 1 202 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 613.00 | 38 838.00 | | 78 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705.00 | 2 905.00 | | 6 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 908.00 | 35 934.00 | | 71 908.00 |