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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BZ Autres créances | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 678.00 | | 765 678.00 | 765 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 224 774.00 | 134 865.00 | | 224 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 465.00 | 89 908.00 | | 90 465.00 |
DL TOTAL (I) | 317 439.00 | 226 974.00 | | 317 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 648.00 | 472 778.00 | | 382 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 689.00 | 63 709.00 | | 63 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 470.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 240.00 | 538 069.00 | | 448 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 678.00 | 765 043.00 | | 765 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 604.00 | 104 507.00 | | 103 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139.00 | 14 599.00 | | 13 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 465.00 | 89 908.00 | | 90 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 809.00 | | | 670 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 809.00 | | | 670 809.00 |