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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
BZ Autres créances | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 822.00 | | 766 822.00 | 766 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 239.00 | 224 774.00 | | 315 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 960.00 | 90 465.00 | | 94 960.00 |
DL TOTAL (I) | 412 398.00 | 317 439.00 | | 412 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 421.00 | 382 648.00 | | 290 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 839.00 | 63 689.00 | | 61 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 509.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 282.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 424.00 | 448 240.00 | | 354 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 822.00 | 765 678.00 | | 766 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 362.00 | 103 604.00 | | 106 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403.00 | 13 139.00 | | 11 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 960.00 | 90 465.00 | | 94 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 809.00 | | | 670 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 809.00 | | | 670 809.00 |