| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 135.00 | 2 865.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 11 970.00 | 24 852.00 | 36 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 822.00 | 16 105.00 | 28 716.00 | 44 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 871.00 | | 386 871.00 | 386 871.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 215.00 | | 565 215.00 | 565 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 037.00 | 16 105.00 | 593 931.00 | 610 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 762.00 | 2 922.00 | | 38 762.00 |
DL TOTAL (I) | 51 684.00 | 12 922.00 | | 51 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 170 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 700.00 | 93 102.00 | | 188 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 218.00 | 98 535.00 | | 120 218.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 248.00 | 416 636.00 | | 542 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 931.00 | 429 558.00 | | 593 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 1 727 042.00 | | 1 727 042.00 | 1 727 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 301.00 | | 1 727 301.00 | 1 727 301.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 19 829.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 17.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 19 812.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 303.00 | -12 139.00 | | -13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 964.00 | 698 937.00 | | 1 736 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 202.00 | 696 016.00 | | 1 698 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 762.00 | 2 922.00 | | 38 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 19 277.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 44 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 19 277.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 10 111.00 | 698.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 10 111.00 | 698.00 | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 386 871.00 | | | 386 871.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 4 465.00 | 13 535.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |
VW T.V.A. | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 248.00 | 528 713.00 | 13 535.00 | 542 248.00 |