| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 9 265.00 | 4 846.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 46 275.00 | 12 871.00 | 59 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 257.00 | 55 540.00 | 18 717.00 | 74 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 595.00 | | 225 595.00 | 225 595.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 531 108.00 | | 531 108.00 | 531 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 820.00 | | 838 820.00 | 838 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 077.00 | 55 540.00 | 857 536.00 | 913 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DH Report à nouveau | -11 165.00 | | | -11 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | -11 165.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 61 871.00 | 56 859.00 | | 61 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 107.00 | 26 354.00 | | 390 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 154.00 | 82 728.00 | | 106 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | 101 900.00 | | 91 941.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 666.00 | 468 445.00 | | 795 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 536.00 | 525 304.00 | | 857 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 852.00 | 455 629.00 | | 776 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 656.00 | | 4 056.00 | 71 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 74 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 73 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | | 4 056.00 | 70 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 754.00 | 13 241.00 | 1 455.00 | 43 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 13 241.00 | 1 455.00 | 43 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 107.00 | 371 293.00 | 18 814.00 | 390 107.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VW T.V.A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 666.00 | 776 852.00 | 18 814.00 | 795 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |