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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 8 079.00 | 1 976.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 35 676.00 | 24 925.00 | 60 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 656.00 | 43 754.00 | 27 901.00 | 71 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
BZ Autres créances | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CF Disponibilités | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 403.00 | | 497 403.00 | 497 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 058.00 | 43 754.00 | 525 304.00 | 569 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 024.00 | 40 684.00 | | 57 024.00 |
DH Report à nouveau | | -1 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 165.00 | 17 487.00 | | -11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 56 859.00 | 68 024.00 | | 56 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 39 833.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 139 162.00 | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | 73 031.00 | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 509.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 445.00 | 507 535.00 | | 468 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 304.00 | 575 558.00 | | 525 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 496.00 | 481 181.00 | | 453 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 066.00 | | 1 246.00 | 89 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 657.00 | 71 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 657.00 | 70 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 066.00 | | 1 246.00 | 88 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 17 253.00 | 15 469.00 | 41 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | 17 253.00 | 15 469.00 | 41 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 354.00 | 13 538.00 | 12 816.00 | 26 354.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
VW T.V.A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 311.00 | 453 496.00 | 12 816.00 | 466 311.00 |