| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 6 673.00 | 1 513.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 22 409.00 | 26 780.00 | 49 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 375.00 | 29 082.00 | 29 293.00 | 58 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 846.00 | | 435 846.00 | 435 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 221.00 | 29 082.00 | 465 139.00 | 494 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 684.00 | 1 922.00 | | 40 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147.00 | 38 762.00 | | -1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 50 537.00 | 51 684.00 | | 50 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 535.00 | 18 000.00 | | 13 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 699.00 | 188 700.00 | | 117 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | 120 218.00 | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 603.00 | 542 248.00 | | 414 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 139.00 | 593 931.00 | | 465 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 376.00 | 528 713.00 | | 405 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FG Production vendue services | 1 077 090.00 | | 1 077 090.00 | 1 077 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 006.00 | | 1 081 006.00 | 1 081 006.00 |
FM Production stockée | | | 91 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 548.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 548.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 757.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 791.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -243.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 080.00 | -13 303.00 | | -16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 587.00 | 1 736 964.00 | | 1 177 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 734.00 | 1 698 202.00 | | 1 178 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147.00 | 38 762.00 | | -1 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 822.00 | | 15 008.00 | 44 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 58 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 57 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | 15 008.00 | 43 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 14 068.00 | 1 091.00 | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 14 068.00 | 1 091.00 | 16 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
VB T. V. A. | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 535.00 | 4 488.00 | 9 047.00 | 13 535.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VP Divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 423.00 | 405 376.00 | 9 047.00 | 414 423.00 |