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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 4 486.00 | 11 715.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 871.00 | 77 686.00 | 85 184.00 | 162 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 272.00 | 82 172.00 | 98 100.00 | 180 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 103.00 | 20 000.00 | 482 103.00 | 502 103.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 809.00 | 20 000.00 | 682 809.00 | 702 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 081.00 | 102 172.00 | 780 909.00 | 883 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 57 024.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | | -6 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 477.00 | 69 119.00 | | 55 477.00 |
DL TOTAL (I) | 186 466.00 | 130 989.00 | | 186 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 864.00 | 166 373.00 | | 156 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 101 383.00 | | 209 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 844.00 | 120 319.00 | | 215 844.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 7 463.00 | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 443.00 | 411 538.00 | | 594 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 909.00 | 542 528.00 | | 780 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 410.00 | 326 391.00 | | 513 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 430.00 | | 84 576.00 | 101 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 180 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 179 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 430.00 | | 84 376.00 | 100 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 947.00 | 27 959.00 | 5 734.00 | 59 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | 27 959.00 | 5 734.00 | 59 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 502 103.00 | 502 103.00 | | 502 103.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 864.00 | 75 832.00 | 81 032.00 | 156 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 340.00 | 519 140.00 | 200.00 | 519 340.00 |
VW T.V.A. | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 443.00 | 513 410.00 | 81 032.00 | 594 443.00 |