| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 7 620.00 | 1 189.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 257.00 | 34 351.00 | 44 906.00 | 79 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 066.00 | 41 971.00 | 47 096.00 | 89 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
BZ Autres créances | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CF Disponibilités | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 463.00 | | 528 463.00 | 528 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 529.00 | 41 971.00 | 575 558.00 | 617 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | -1 147.00 | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 68 024.00 | 50 537.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833.00 | 13 535.00 | | 39 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 210 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 162.00 | 117 699.00 | | 139 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | 67 859.00 | | 73 031.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 5 330.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 535.00 | 414 603.00 | | 507 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 558.00 | 465 139.00 | | 575 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 181.00 | 405 376.00 | | 481 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FG Production vendue services | 1 383 913.00 | | 1 383 913.00 | 1 383 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 925.00 | | 1 387 925.00 | 1 387 925.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 364.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 364.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 303.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 270.00 | -16 080.00 | | -13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 604.00 | 1 177 587.00 | | 1 382 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 117.00 | 1 178 734.00 | | 1 365 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | -1 147.00 | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 375.00 | | 35 101.00 | 58 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 89 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 88 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 375.00 | | 35 101.00 | 57 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 082.00 | 17 240.00 | 4 351.00 | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 17 240.00 | 4 351.00 | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 833.00 | 13 479.00 | 26 354.00 | 39 833.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VP Divers | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 535.00 | 481 181.00 | 26 354.00 | 507 535.00 |