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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 4 717.00 | 21 277.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 7 924.00 | 23 504.00 | 31 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 721.00 | 12 642.00 | 2 376 078.00 | 2 388 721.00 |
BT Marchandises | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CF Disponibilités | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 445.00 | | 473 445.00 | 473 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 166.00 | 12 642.00 | 2 849 523.00 | 2 862 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 378 385.00 | | | 378 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 270.00 | | | 2 001 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 137.00 | | | 2 471 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 523.00 | | | 2 849 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 484.00 | | | 658 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 388 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 210.00 | 188 557.00 | 770 173.00 | 2 001 210.00 |
VI Groupe et associés | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184 000.00 | | | 2 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 552.00 | | | 184 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VP Divers | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 137.00 | 658 484.00 | 770 173.00 | 2 471 137.00 |