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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 10 467.00 | 15 528.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | 17 235.00 | 32 762.00 | 49 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 975.00 | 27 702.00 | 2 382 272.00 | 2 409 975.00 |
BT Marchandises | 232 440.00 | | 232 440.00 | 232 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CF Disponibilités | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 069.00 | | 477 069.00 | 477 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 044.00 | 27 702.00 | 2 859 342.00 | 2 887 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
DL TOTAL (I) | 550 473.00 | | | 550 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 804.00 | | | 1 825 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 869.00 | | | 2 308 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 342.00 | | | 2 859 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 494.00 | | | 678 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 306.00 | | 2 269 306.00 | 2 269 306.00 |
FG Production vendue services | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 139.00 | | 2 387 139.00 | 2 387 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 293.00 | | | 2 393 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 206.00 | | | 2 221 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 721.00 | | 21 254.00 | 2 388 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 424.00 | | 18 568.00 | 57 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 2 686.00 | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 643.00 | 15 060.00 | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 15 060.00 | | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 804.00 | 195 430.00 | 786 336.00 | 1 825 804.00 |
VI Groupe et associés | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
VP Divers | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 417.00 | 460.00 | 83 877.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 869.00 | 678 494.00 | 786 336.00 | 2 308 869.00 |