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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 11.00 | 4 952.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 057.00 | 15 067.00 | 10 990.00 | 26 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 924.00 | 26 894.00 | 24 030.00 | 50 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 927.00 | 41 971.00 | 2 375 956.00 | 2 417 927.00 |
BT Marchandises | 220 006.00 | | 220 006.00 | 220 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 970.00 | | 401 970.00 | 401 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 897.00 | 41 971.00 | 2 777 925.00 | 2 819 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
DL TOTAL (I) | 708 576.00 | | | 708 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 824.00 | | | 1 631 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 756.00 | | | 218 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 349.00 | | | 2 069 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 925.00 | | | 2 777 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 122.00 | | | 635 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 215.00 | | 2 239 215.00 | 2 239 215.00 |
FG Production vendue services | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 526.00 | | 2 362 526.00 | 2 362 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 713.00 | | | 2 367 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 610.00 | | | 2 209 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 975.00 | | 9 052.00 | 2 409 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 417 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 81 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 7 052.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 2 000.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 15 367.00 | 1 100.00 | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 15 367.00 | 1 100.00 | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 756.00 | 218 756.00 | | 218 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 824.00 | 197 597.00 | 754 472.00 | 1 631 824.00 |
VI Groupe et associés | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VP Divers | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 410.00 | 98 950.00 | 460.00 | 99 410.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 349.00 | 635 122.00 | 754 472.00 | 2 069 349.00 |